Ретро-бонусы поставщиков

Поддерживается возможность настройки условий получения, расчёта, начисления ретро-бонусов поставщиков, а также отражения полученных сумм бонусов или их списания (в случае выдачи бонусов поставщиком вне системы). Использование ретро-бонусов поставщиков определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Ретро-бонусы – Ретро-бонусы поставщиков. Включение данной функциональной опции доступно, только если включена опция CRM и маркетинг – Настройки CRM – Независимо вести партнеров и контрагентов.

Доступна настройка наименований объектов в системе с помощью функциональной опции НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Ретро-бонусы – Выводить полные наименования ретро-бонусов поставщиков: если включена, тогда будут отображаться полные наименования объектов, например Условия ретро-бонусов поставщиков; если выключена, тогда будут отображаться сокращенные: Условия РБ поставщиков.

Процесс работы с ретро-бонусами поставщиков можно представить в виде следующей схемы.

В данной схеме представлено два основных сценария работы с ретро-бонусами поставщика:

■ Условия ретро-бонусов поставщика известны: необходимо зафиксировать настройки ретро-бонуса, произвести расчёт и при необходимости зафиксировать начисление бонусов.

■ Условия ретро-бонусов неизвестны: поставщик выписывает акт премии. Настройка условий и расчёт ретро-бонусов не осуществляется в системе. Оформляется только документ Акт премии поставщика по факту получения акта.

Настройка ретро-бонусов поставщиков осуществляется в два этапа:

■ Справочник Виды ретро-бонусов поставщиков - настройка параметров задания условий и расчёта.

■ Документ Условия ретро-бонусов поставщика - настройка конкретных условий бонуса от определенного поставщика на определенный период.

Ретро-бонусы поставщиков в зависимости от настройки могут быть:

■ рассчитаны в системе по итогам выполнения заданных поставщиком условий. Подробнее о расчёте ретро-бонусов в разделе Описание логики расчета ретро-бонусов.

■ указаны суммой в случае их расчёта вне системы. Сумма начисляемого бонуса задается в документе Условия ретро-бонусов поставщика.

Начисление ретро-бонусов осуществляется по итогам расчёта бонусов в системе документом Начисление ретро-бонусов поставщика.

Получение начисленной суммы ретро-бонуса может быть оформлено получением финансовой премии от поставщика с помощью документа Акт премии поставщика. Если поставщик решает выдать сумму ретро-бонуса в неденежной форме или списать его без выдачи, тогда используется документ Списание ретро-бонусов поставщика.

По существующим условиям может быть произведено закрытие расчётов в случаях, когда по условию ретро-бонусов не предполагается дальнейшее ведение расчётов: например, известно, что поставщик полностью выписал акты, и не стоит ожидать новые акты (подробнее в разделе Статус расчетов условий ретро-бонусов).

Для настройки правил действия ретро-бонусов используется справочник Виды ретро-бонусов поставщиков. Справочник доступен в разделе Закупки – Ретро-бонусы поставщиков. Создание и редактирование видов ретро-бонусов доступно пользователям с профилем Ответственный за параметры ретро-бонусов поставщиков (дополнительный).

Поддерживается работа с видами ретро-бонуса в зависимости от варианта настройки условий получения ретро-бонуса:

■ Ретро-бонусы рассчитываются в системе. Принцип проверки условий и расчёта ретро-бонуса от поставщика определяется типом бонуса и целевым показателем.

○ Бонус с типом Закупки (Sell-in) начисляется при условии закупки товара у поставщика. Рассчитывается от объёма закупок.

○ Бонус с типом Продажи (Sell-out) начисляется при условии продажи товара покупателям. Рассчитывается от объёма продаж.

○ Бонус с типом Остатки (Price-protect) рассчитывается от количества остатков номенклатуры и заданного бонуса за единицу.

■ Ретро-бонус рассчитывается вне системы. Применяется в случаях, когда проверка выполнения условий и расчёт ретро-бонуса осуществляется вне системы. В системе осуществляется начисление указанной суммы бонуса.

Только вид ретро-бонуса в статусе Действует может быть использован в документе Условия ретро-бонусов поставщика. Если текущий вид ретро-бонусов используется в документах условий, то в виде ряд реквизитов становится недоступен для редактирования.

Для анализа текущих настроек вида ретро-бонуса предназначена печатная форма Карточка.

Доступные настройки ретро-бонуса определяются выбранным типом бонуса: Закупки (Sell-in), Продажи (Sell-out) или Остатки (Price-protect).

В виде ретро-бонуса определяется целевой показатель закупок, за выполнение которого будет начислен бонус:

■ Количество - условием для получения бонуса является закупка определенного количества товара. Предусмотрены варианты:

○ Количество - условие по закупке количества позиций акционных товаров, действует для каждого товара независимо от остальных. Например, план по товарам: Товар1 - 5 шт, Товар2 - 10 шт. Закуплено: Товар1 - 4 шт и Товар2 - 11 шт. Бонус будет начислен за 11 шт Товар2, а по Товар1 план не выполнен.

○ Количество (совокупно) - условием для получения бонуса является закупка указанного количества позиций акционных товаров. Бонус начисляется при одновременном выполнении плана по всем товарам. Например, план по товарам: Товар1 - 5 шт и Товар2 - 10 шт. Закуплено: Товар1 - 5 шт и Товар2 - 11 шт. План по всем позициям выполнен, бонус будет начислен за оба товара (бонус начисляется за 5 шт Товар1 и за 11 шт Товар2). Еcли фактически куплено Товар1 - 4 шт и Товар2 - 11 шт, тогда бонус не будет начислен ни за один товар: план выполнен только по Товар2.

○ Пакетное предложение - условием для получения бонуса является закупка всех товаров в пакете, бонусы начисляются за каждый полный пакет. Пакет составляет перечень акционных позиций с указанием планового количества. Например, план по товарам: Товар1 - 5 шт и Товар2 - 9 шт. Закуплено: Товар1 - 11 шт и Товар2 - 20 шт. Бонус будет начислен за два полных пакета (бонус начисляется за 10 шт Товар1 и за 18 шт Товара2).

■ Сумма - условием для получения бонуса является закупка товаров из акционного перечня на определенную сумму. Плановая сумма указывается в документе Условия ретро-бонусов поставщика.

○ Например, для получения бонуса необходимо закупить товаров из акционного перечня на общую сумму 15000 руб.

Целевой показатель закупок может не использоваться - ретро-бонус поставщика начисляется за закупку товаров из акционного перечня без выполнения плановых показателей. Для настройки необходимо выбрать Целевой показатель закупок Не используется.

Для настройки периода, в рамках которого проверяется выполнение целевого показателя закупок и осуществляется расчёт, необходимо указать Периодичность выполнения условий: день, неделя, месяц, квартал или весь период (весь период условия ретро-бонуса). Например, условие ретро-бонуса действует с января по март, ретро-бонусы начисляются за выполнение плана по сумме. Если периодичность выполнения условий Весь период, то должен быть выполнен план по сумме закупок за три месяца в целом (январь, февраль, март), а если периодичность выполнения условий Месяц, то проверка выполнения плана осуществляется в каждом месяце (бонусы начисляются только за месяцы, в которых выполнен план).

Сумма ретро-бонуса может быть начислена за весь период условия ретро-бонусов (однократно) или с указанной Периодичностью начислений. Периодичность начислений должна быть кратна Периодичности выполнения условий. Например: если Периодичность выполнения условий Месяц, то Периодичность начисления может быть только Месяц, Квартал или Однократно. Настройка может быть переопределена в документе Условия ретро-бонусов поставщика.

В виде ретро-бонуса необходимо определить способ формирования списка товаров акционного перечня (номенклатура, сегменты номенклатуры, свойства номенклатуры), за закупку которых будет рассчитан ретро-бонус. Если состав товаров указывается по свойству номенклатуры, тогда в виде ретро-бонусов необходимо указать свойство, по которому будет выполняться настройка условий. Для выбора доступны реквизиты номенклатуры (все основные и дополнительные реквизиты справочника Номенклатура): значения свойства будут указаны в документе Условия ретро-бонусов поставщика. Дополнительно в виде ретро-бонуса уточняется формат указания товаров (Все, Выбранные, Кроме выбранных), который может быть переопределён в документе Условия ретро-бонусов поставщика.

Особенности настройки видов ретро-бонусов по свойству номенклатуры:

■ Не поддерживается использование свойств с типом Строка и Булево.

■ Не поддерживается использование общих реквизитов объектов в качестве свойств (см. https://its.1c.ru/db/v83doc#bookmark:dev:TI000000209).

■ Изменение свойства в виде ретро-бонуса доступно пользователям с правами на редактирование видов, если по виду нет документов условий; и пользователям с полными правами, если есть документы (через подменю Еще - Разрешить редактирование реквизитов).

■ Осуществляется контроль: если свойство недоступно для использования (удалено, переименовано, отключена соответствующая функциональная опция, недопустимый тип свойства), то в виде ретро-бонуса выводится сообщение о причине недоступности выбранного свойства. Также становится недоступной работа с документами условий ретро-бонусов, настроенных по данному виду, и документами начислений бонусов.

Для расчёта бонусов предусмотрено определение Базы расчета, от которой будет рассчитываться бонус:

■ сумма закупки в валюте регламентированного учета (с учетом или без учета НДС),

■ сумма закупки в базовых ценах - базовые цены и их валюта определяются в документе Условия ретро-бонусов поставщика,

■ сумма закупки в валюте взаиморасчетов (с учетом или без учета НДС).

В случае, когда фактическая сумма закупки превышает сумму, от которой рассчитывается бонус, необходимо установить, как должна быть определена расчётная база в разрезе документов закупки. Для этого необходимо выбрать порядок Распределения по документам расчётной базы и суммы бонуса между всеми документами закупки, которые попадают под условия бонуса: пропорционально сумме закупки или по FIFO. Настройка актуальна для ретро-бонусов с целевым показателем Количество или Пакетное предложение, срабатывает для документов Условия ретро-бонусов поставщика, в которых запрещено начисление бонуса сверх плана.

Например, для получения бонуса необходимо выполнить план закупки по товарам (по позициям): Товар1 - 5 шт и Товар2 - 3 шт. Закуплено у поставщика: Товар1 - 7 шт и Товар2 - 6 шт, при этом в условии ретро-бонуса запрещено начисление бонуса сверх плана (т.е. бонус будет начислен только за закупку 5 шт Товар1 и 3 шт Товар2). Тогда необходимо определить расчётную базу по документам приобретения (подробнее о расчёте ретро-бонусов в разделе Описание логики расчета ретро-бонусов:

■ Пропорционально сумме закупки – определяется общая расчётная база, которая затем распределяется между всеми документами закупки пропорционально сумме каждого документа;

■ FIFO - в хронологическом порядке определяются документы закупки, которые формируют расчётную базу. Сумма бонуса распределяется на эти документы. На документы, сформировавшие сумму сверх расчётной базы, бонус отнесён не будет.

В виде ретро-бонуса определяется целевой показатель продаж, за выполнение которого будет начислен бонус:

■ Количество - условием для получения бонуса является продажа клиентам определенного количества товара. Предусмотрены варианты:

○ Количество - условие по продаже количества позиций акционных товаров, действует для каждого товара независимо от остальных. Например, план по товарам: Товар1 - 5 шт, Товар2 - 10 шт. Продано: Товар1 - 4 шт и Товар2 - 11 шт. Бонус будет начислен за 11 шт Товар2, а по Товар1 план не выполнен.

○ Количество (совокупно) - условием для получения бонуса является продажа указанного количества позиций акционных товаров. Бонус начисляется при одновременном выполнении плана по всем товарам. Например, план по товарам: Товар1 - 5 шт и Товар2 - 10 шт. Продано: Товар1 - 5 шт и Товар2 - 11 шт. План по всем позициям выполнен, бонус будет начислен за оба товара (бонус начисляется за 5 шт Товар1 и за 11 шт Товар2). Если продано: Товар1 - 4 шт и Товар2 - 11 шт, тогда бонус не будет начислен ни за один товар: план выполнен только по Товар2.

○ Пакетное предложение - условием для получения бонуса является продажа всех товаров в пакете, бонусы начисляются за каждый полный пакет. Пакет составляет перечень акционных позиций с указанием планового количества. Например, план по товарам: Товар1 - 5 шт и Товар2 - 9 шт. Продано: Товар1 - 11 шт и Товар2 - 20 шт. Бонус будет начислен за два полных пакета (бонус начисляется за 10 шт Товар1 и за 18 шт Товара2).

■ Сумма - условием для получения бонуса является продажа клиентам товаров из акционного перечня на определенную сумму. Плановая сумма указывается в документе Условия ретро-бонусов поставщика.

○ Например, для получения бонуса необходимо продать товаров из акционного перечня на общую сумму 15000 руб.

Целевой показатель продаж может не использоваться - ретро-бонус поставщика начисляется за продажу товаров из акционного перечня выбранным покупателям без выполнения плановых показателей. Для настройки необходимо выбрать Целевой показатель продаж Не используется.

При необходимости проверки выполнения условий в разрезе каждого контрагента покупателя необходимо установить настройку Проверять выполнение условий по покупателям. В ином случае проверка выполнения условий продаж будет осуществляться по всем покупателям сводно.

Для настройки периода, в рамках которого проверяется выполнение целевого показателя продаж и осуществляется расчет, необходимо указать Периодичность выполнения условий: день, неделя, месяц, квартал или весь период (весь период условия ретро-бонуса).

Сумма ретро-бонуса может быть начислена за весь период условия ретро-бонусов (однократно) или с указанной Периодичностью начислений. Периодичность начислений должна быть кратна Периодичности выполнения условий.

В виде ретро-бонуса необходимо определить способ формирования списка покупателей (контрагенты, ИНН), за продажу которым будет начислен бонус поставщика, и товаров акционного перечня (номенклатура, сегменты номенклатуры, свойства номенклатуры). Если состав товаров указывается по свойству номенклатуры, тогда в виде ретро-бонусов необходимо указать свойство, по которому будет выполняться настройка условий. Для выбора доступны реквизиты номенклатуры (все основные и дополнительные реквизиты справочника Номенклатура): значения свойства будут указаны в документе Условия ретро-бонусов поставщика. Дополнительно в виде ретро-бонуса уточняется формат указания покупателей и товаров (Все, Выбранные, Кроме выбранных), который может быть переопределён в документе Условия ретро-бонусов поставщика.

Особенности настройки видов ретро-бонусов по свойству номенклатуры:

■ Не поддерживается использование свойств с типом Строка и Булево.

■ Не поддерживается использование общих реквизитов объектов в качестве свойств (см. https://its.1c.ru/db/v83doc#bookmark:dev:TI000000209).

■ Изменение свойства в виде ретро-бонуса доступно пользователям с правами на редактирование видов, если по виду нет документов условий; и пользователям с полными правами, если есть документы (через подменю Еще - Разрешить редактирование реквизитов).

■ Осуществляется контроль: если свойство недоступно для использования (удалено, переименовано, отключена соответствующая функциональная опция, недопустимый тип свойства), то в виде ретро-бонуса выводится сообщение о причине недоступности выбранного свойства. Также становится недоступной работа с документами условий ретро-бонусов, настроенных по данному виду, и документами начислений бонусов.

Для расчёта бонусов предусмотрено определение Базы расчета, от которой будет рассчитываться бонус:

■ выручка в валюте регламентированного учета (с учетом или без учета НДС),

■ выручка в базовых ценах - базовые цены и их валюта определяются в документе Условия ретро-бонусов поставщика.

Для настройки ретро-бонуса поставщика, рассчитанного на основе остатков номенклатуры на складах, необходимо выбрать Тип бонуса Остатки (Price-protect).

Изменение способа формирования и формата списка товаров акционного перечня недоступно - бонус будет начислен за выбранные позиции номенклатуры, которые указываются в документе Условия ретро-бонусов поставщика.

Для настройки бонуса необходимо установить флаг Сумма бонуса рассчитывается вне системы. Для подобных ретро-бонусов недоступно указание параметров расчёта и начисления - сумма бонуса к начислению и валюта указываются в документе Условия ретро-бонусов поставщика.

Согласование вида ретро-бонуса возможно как с использованием механики согласования через 1С:Документооборот, так и с помощью интерактивного управления статусом объекта в 1С:ERP.

Согласование через 1С:Документооборот

Для Видов ретро-бонусов поставщиков поддерживается возможность интеграции с 1С:Документооборот (редакция 2 и 3) и запуска процесса согласования.

По умолчанию вид создается в статусе Подготовлен. По результатам согласования на стороне 1С:Документооборот может быть изменен статус вида:

■ Действует - если объект согласован или согласован с замечаниями.

■ Закрыт - если вид не согласован.

Совет: Подключить передачу печатной формы Карточка для возможности анализа согласуемого вида на стороне 1С:Документооборот.

Согласование без 1С:Документооборот

Процесс согласования происходит вне системы, пользователи управляют статусами справочника в зависимости от результата согласования:

■ Подготовлен - статус вида по умолчанию. Вид ретро-бонуса доступен к редактированию.

■ Действует - следует установить данный статус после успешного согласования вида.

■ Закрыт - устанавливать в случае прекращения действия вида или в случае отрицательного решения по согласованию.

Условия ретро-бонусов поставщика - документ для фиксации конкретных условий получения ретро-бонусов от поставщика. В соответствии с этими правилами по итогам периода может осуществляться начисление бонусов. Документы доступны в разделе Закупки – Ретро-бонусы поставщиков. Создание и работа с документами условий доступны пользователям с профилем Менеджер ретро-бонусов поставщиков (дополнительный).

В условии ретро-бонусов необходимо указать организацию и Вид ретро-бонуса поставщиков. Настройки выбранного вида ретро-бонуса определяют доступные для заполнения поля и закладки Условия ретро-бонусов поставщика. Из вида ретро-бонуса в документ наследуются следующие параметры (но могут быть переопределены в документе): периодичность условий, периодичность начислений, формат указания товаров и покупателей.

Период действия условия должен входить в период действия вида ретро-бонуса, если тот указан. Период действия должен соответствовать Периодичности выполнения условий, например: если периодичность Неделя, то начало и окончание периода документа условия должны быть равны началу и окончанию недели соответственно.

Номер и дата входящего документа предназначены для фиксации данных документа условий, полученного от поставщика.

Данные поставщика

Необходимо указать данные поставщика, который предоставляет условия ретро-бонуса. Для бонусов с типом Продажи (Sell-out) и Остатки (Price-protect), а также для бонуса без расчёта (Сумма бонуса рассчитывается вне системы) доступно указание поставщика, контрагента и договора с поставщиком (если включена функциональная опция Договоры с поставщиками). Обязательны к заполнению поля: контрагент и поставщик.

Для бонуса с типом Закупки (Sell-in) доступно указание поставщика, контрагента, соглашения (если включена функциональная опция Соглашения с поставщиками) и договора (если включена функциональная опция Договоры с поставщиками). Обязательно к заполнению одно из значений: контрагент или поставщик. Доступно указание данных одного поставщика (режим Без разбиения) или списком с возможностью уточнения периода.

При выборе соглашения и договора действуют следующие правила и ограничения:

■ Соглашение с поставщиком:

○ к выбору доступны соглашения с операцией Закупка у поставщика, Ввоз из ЕАЭС, Импорт, Прием на хранение с правом продажи, заключённые с указанными поставщиком и/или контрагентом,

○ при смене поставщика выбранное значение очищается;

○ при смене организации выбранное значение очищается (если в соглашении указана организация).

■ Договор с поставщиком:

○ к выбору доступны договоры с целью Закупка, Закупка (ЕАЭС), Закупка (импорт), Прием на ответственное хранение, заключённые с указанными поставщиком и контрагентом. При смене организации, контрагента или поставщика выбранное значение очищается.

○ для бонусов с типом Закупки (Sell-in) для договоров, в которых разрешена работа с дочерними партнерами, можно выбрать договор и очистить поставщика (например, если бонусы предоставляются от любого поставщика по договору).

○ если в виде ретро-бонуса указан целевой показатель Сумма и база расчёта Сумма закупки (взаиморасчеты), то для выбора будут доступны только договоры в указанной валюте. При смене валюты выбранное значение договора очищается;

○ недоступен выбор договора, если выбрано соглашение с настройкой Договоры не используются.

Настройки условий

Для бонусов с настройкой Сумма бонуса рассчитывается вне системы необходимо указать начисляемую от поставщика Сумму бонуса.

Документ условия может формировать начисление ретро-бонусов без ввода отдельного документа Начисление ретро-бонусов поставщика. Актуально для бонусов, расчёт которых происходит вне системы и бонусов с типом Остатки (Price-protect). Для этого в документе Условия ретро-бонусов поставщика необходимо установить флаг Начислить сразу.

Для бонусов с типом Остатки (Price-protect) необходимо указать Дату остатков, на которую будут проверяться складские остатки выбранных товаров для расчёта бонусов. Если дата не заполнена, то при установке флага Начислить сразу заполняется датой документа Условия ретро-бонусов поставщика.

Для бонусов за остатки товаров доступна настройка складов: Все, Выбранные или Кроме выбранных. Указание перечня складов осуществляется на отдельной закладке. Если формат указания складов Все, то закладка отсутствует. Если формат указания складов Кроме выбранных, то в табличной части указываются склады, на которых не будет осуществляться проверка остатков выбранных товаров. Если формат указания складов Выбранные, то в табличной части указывается перечень выбранных складов. Для бонуса с установленным флагом Начислить сразу недоступно указание складов.

При настройке ретро-бонуса с планом по сумме в документе условия необходимо указать сумму закупок или продаж, план по которой необходимо выполнить для начисления бонусов. Плановая сумма может быть задана по-разному в зависимости от настройки Шкала расчета:

■ Одно значение - задаётся общая плановая сумма на документ условий.

■ Прогрессивная шкала - по гиперссылке задаётся соответствие процента бонуса плановой сумме: бонус будет начислен при достижении определённой нижней границы. Должна быть указана хотя бы одна нижняя граница. Например, применяется в случаях, когда за закупку на 100000 рублей поставщик начисляет 1% от суммы закупки; а за закупку от 150000 рублей - 2%. Должна быть указана хотя бы одна нижняя граница.

■ По диапазонам - по гиперссылке задаётся процент бонуса по диапазонам плановой суммы: за каждый диапазон будет начислен свой процент бонуса. Для настройки диапазона пользователю нужно ввести нижнюю границу, а система сформирует представление диапазона и упорядочит их по возрастанию. Требуется указание не менее двух диапазонов шкалы. Может быть задано нулевое значение процента бонуса в диапазонах. Установка запрета на начисление бонусов сверх плана недоступна (Не начислять сверх плана).

○ Применяется, когда за закупку до 100000 руб. включительно бонусы не начисляются; за закупку от 100000 руб до 150000 руб включительно - будет начислен 1%; за закупку свыше 150000 руб - 2%. Например, если закупить на сумму 130000 руб, тогда бонус будет рассчитан как 1% от 30000 руб (диапазон “от 100000 руб до 150000 руб включительно“).

При установке плановой суммы прогрессивной шкалой или по диапазонам нельзя ввести одну и ту же сумму дважды. Если сумма задана шкалой или по диапазонам, тогда становится недоступным указание процента бонуса в табличной части Выбранные товары.

В документе определяется валюта, в которой будет начислен ретро-бонус: она может быть указана без возможности изменения, доступна для изменения или не указана - зависит от базы расчета, указанной в виде ретро-бонуса. Если база расчета в валюте регл. учета, тогда валюта условий ретро-бонусов определена валютой регламентированного учета информационной базы. Если база расчета в валюте взаиморасчетов, тогда в условии валюта не указывается - начисление бонусов будет осуществляться в валютах, в которых осуществляются взаиморасчеты. Валюта доступна для редактирования в условиях со следующими настройками:

■ бонус с типом Остатки (Price-protect);

■ бонус с целевым показателем Сумма и расчетной базой в виде суммы закупки в валюте взаиморасчётов. Плановая сумма указывается в выбранной валюте, далее для расчета бонусов отбираются закупки в указанной валюте.

■ бонус с настройкой Сумма бонуса рассчитывается вне системы;

■ база расчёта назначается в базовых ценах (Сумма закупки (базовые цены) или Выручка (базовые цены));

Указание общего процента начисляемого бонуса на весь документ условий доступно в случаях:

■ указание товаров акционного перечня в формате Все или Кроме выбранных,

■ указание товаров акционного перечня в качестве сегментов номенклатуры,

■ ретро-бонус с целевым показателем Сумма и запретом начислять сверх плана.

В остальных сценариях процент бонуса указывается по товарам построчно.

Доступна настройка по ограничению начисления бонуса с превышением плана по количеству или сумме. Для этого пользователь может установить флаг Не начислять сверх плана. Например, план закупки: 5 штук товара, закуплено 6 штук. При установленном флаге будет начислен бонус за закупку только 5 штук.

Для бонусов с целевым показателем Количество доступна настройка Шкала расчета: прогрессивная шкала или по диапазонам:

■ Прогрессивная шкала - может быть задан план по количеству товаров одним значением или прогрессивной шкалой, например:

○ одним значением: : при закупке 30 шт Товар1 будет начислен бонус в размере 1%;

○ прогрессивная шкала: может быть начислен разный процент бонуса в зависимости от выполненного плана: бонус будет начислен при достижении нижней границе. Например, за закупку от 30 шт Товар1 будет начислен бонус 1%; за закупку от 40 шт Товар1 бонус будет равен 1,5%.

■ По диапазонам - план по закупке количества товаров задаётся по диапазонам: например, при закупке товара от 0 до 30 шт будет начислен бонус 0,9%; а при закупке от 31 до 40 шт - 1%. Если закупить 33 шт, тогда за первые 30 шт будет начислено 0,9%, а за 3 шт - 1%. Установка запрета на начисление бонусов сверх плана недоступна.

Указание перечня акционных позиций осуществляется на отдельной закладке: через список номенклатуры, сегменты номенклатуры или значения свойств номенклатуры в зависимости от способа формирования товаров в Виде ретро-бонуса поставщиков (непосредственно свойство указывается в виде ретро-бонуса). Наименование закладки также зависит от данной настройки. Для настройки списка по номенклатуре доступно указание товаров в формате: все, выбранные или кроме выбранных. Если формат указания товаров Все, то закладка отсутствует. Если формат указания товаров Кроме выбранных, то в табличной части указываются товары, не участвующие в расчете ретро-бонуса. Если формат указания товаров Выбранные, то в табличной части в зависимости от настройки ретро-бонуса указываются:

■ Позиции – в зависимости от настроек вида ретро-бонуса позиции могут быть заданы по-разному:

○ Номенклатура, Характеристика. Номенклатура может быть указана без детализации по характеристикам, если необходимо настроить бонус за закупку или продажу любых характеристик товара (доступно только для бонусов с типом Закупки (Sell-in) или Продажи (Sell-out)).

○ Сегменты товаров - список сегментов номенклатуры. Указание прочих настроек (план по количеству, базовая цена, процент бонуса и период) недоступно.

○ Значения свойств номенклатуры - значения выбранного в Виде ретро-бонусов свойства.

■ Кол-во, план - плановое количество позиций к закупке или продаже. Доступно для ретро-бонусов с планом по количеству (Количество, Количество (совокупно), Пакетное предложение), а также бонусов с типом Остатки (Price-protect) и выключенным флагом Начислить сразу (тогда ретро-бонусы будут начисляться, если количество позиций на остатках равно или превышает плановое значение). Доступно при настройке позиций по номенклатуре и значениям свойства. Для массового заполнения предназначена команда Заполнить кол-во, план для выделенных строк.

○ Прогрессивная шкала - может быть задан план по количеству позиций одним значением или прогрессивной шкалой, например: одним значением: при закупке 30 шт Товар1 будет начислен бонус в размере 1%. Для настройки бонуса необходимо в табличной части ввести одну строку по позиции: план 30 шт - бонус 1%. Прогрессивная шкала: может быть начислен разный процент бонуса в зависимости от выполненного плана. Для одной и той же позиции в одном периоде может быть задан разный процент бонуса для каждого планового количества. Например, за закупку 30 шт Товар1 поставщик начислит 1% бонусов, за закупку 40 шт - бонус 2%. Для этого необходимо в табличной части ввести две строки по товару: план 30 шт - бонус 1% и план 40 шт - бонус 2%.

○ По диапазонам - план по закупке количества позиций задаётся по диапазонам: для позиции задается нижняя граница плана по количеству и соответствующий процент бонуса. Для настройки диапазона пользователю нужно ввести нижнюю границу, а система сформирует представление диапазона. Позиции можно упорядочить в порядке возрастания по диапазонам с помощью команды Упорядочить по диапазонам. Обязательно должен быть задан один диапазон с нулевым значением по количеству. У всех строк одной позиции должен быть один период и одна базовая цена. Например, если необходимо задать разный процент бонуса за закупку на диапазоны от 0 до 30 шт включительно и от 30 до 40 шт, тогда в табличной части необходимо ввести три строки по одной позиции: диапазон <=30 (Кол-во план = 0), диапазон >30 и<= 40 (Кол-во план = 30) и диапазон >40 (Кол-во план = 40).

■ Количество - количество товаров на остатках для бонуса с типом Остатки (Price-protect) и включенной настройкой Начислить сразу. Это количество товара на остатках, за которое начисляется бонус. Для массового заполнения предназначена команда Заполнить количество для выделенных строк.

■ Базовая цена - базовая цена позиции, от которой будет считаться база расчёта. Доступно для ретро-бонусов с базой расчёта Сумма закупки (базовые цены) или Выручка (базовые цены). Доступно при настройке позиций по номенклатуре и значениям свойства. Валюта цен указывается в документе на закладке Основное.

■ Бонус, % - процент начисляемого бонуса. Доступно при настройке позиций по номенклатуре и значениям свойства. Для массового заполнения предназначена команда Заполнить Бонус, % для выделенных строк.

■ Бонус за единицу - сумма начисляемого бонуса за единицу товара на остатках. Актуально для бонуса с типом Остатки (Price-protect).

■ Сумма, бонус - расчетная сумма начисляемого бонуса за указанное количество товара. Значение может быть указано пользователем вручную с дальнейшим пересчётом значения Бонус за единицу. Актуально для бонуса с типом Остатки (Price-protect) и включенной настройкой Начислить сразу.

■ Период - уточнение периода участия позиций в условиях бонуса. Доступно при настройке позиций по номенклатуре и значениям свойства. Период должен входить в общий период действия Условия ретро-бонуса поставщика и соответствовать Периодичности выполнения условий.

Доступна загрузка списка номенклатуры или значений свойств номенклатуры из внешнего файла. Доступна загрузка списка номенклатуры с помощью команды Заполнить по сегменту - для заполнения табличной части товарами по данным состава выбранного сегмента номенклатуры.

Если перечень товаров указывается через сегменты номенклатуры, тогда указание прочих настроек (план по количеству, базовая цена, процент бонуса и период) недоступно. Сегменты могут быть указаны через выбранные или исключённые значения.

Для условий бонусов с типом Продажи (Sell-out) доступен выбор покупателей, за продажу которым может быть получен бонус. Покупатели указываются на отдельной закладке. Наименование закладки зависит от способа определения покупателей в Виде ретро-бонуса поставщиков: ИНН, Контрагенты. Если формат указания покупателей Все, то закладка отсутствует. Если формат указания покупателей Кроме выбранных, то в табличной части указываются покупатели, за продажу которым бонус не будет получен. Если формат указания покупателей Выбранные, то в зависимости от настройки ретро-бонуса в табличной части указываются:

■ Покупатель - контрагент или ИНН;

■ Период - уточнение периода участия. Период должен входить в общий период действия условия ретро-бонуса и соответствовать Периодичности выполнения условий.

Для анализа настроек условий ретро-бонуса предназначены печатные формы:

■ Карточка - параметры текущего документа Условия ретро-бонусов поставщиков.

■ Карточка (с учетом корректировок) - актуальные параметры в цепочке документов Условия ретро-бонусов поставщиков (с учетом последних изменений согласованной корректировки условия).

В шапке документа Условия ретро-бонусов поставщика отражается актуальный статус расчётов и доступная команда управления статусом (закрытие или возобновление расчётов):

■ Начисленные бонусы полностью актированы/списаны - начислены ретро-бонусы за весь период действия условия. При этом сумма начисленных бонусов равна сумме бонусов, списанных документом Списание ретро-бонусов поставщика, или актированных документом Акт премии поставщика.

■ Ожидается начисление бонусов - по условию не производилось начисление бонусов или есть период, за который бонусы не начислены (если Периодичность начислений <> Однократно).

■ Актировано/списано больше, чем начислено - начислены ретро-бонусы за весь период действия условия. При этом сумма начисленных бонусов меньше, чем сумма актированных или списанных по данным актов или документов списаний.

■ Ожидается акт премии от поставщика - начислены ретро-бонусы за весь период действия условия, но не были списаны или актированы.

■ Расчеты по условиям бонусов закрыты - произведено закрытие расчётов по данному условию. Акты премий от поставщика не ожидаются.

При нажатии по гиперссылке со статусом расчетов открывается отчёт Ведомость начисленных ретро-бонусов. Гиперссылка Закрыть расчеты/Возобновить расчеты позволяет управлять статусом расчётов: закрывать или возобновлять их соответственно.

Закрытие расчётов по условию может применяться в случаях, когда по условию ретро-бонусов не предполагается дальнейшее ведение расчётов: например, известно, что поставщик полностью выписал акты, и не стоит ожидать новые акты.

Управлять статусом расчётов можно через документ условий или с помощью отчёта Ведомость по ретро-бонусам поставщиков.

Перед первым начислением ретро-бонусов, в которых список товаров указывается через сегменты номенклатуры или значения свойств номенклатуры, необходимо зафиксировать состав документа. Это необходимо для того, чтобы возможные изменения состава сегментов или перечня товаров, соответствующих заданным значениям свойства, не повлияли на результат расчёта ретро-бонусов (чтобы была возможность воспроизвести расчёт по тем данным, которые были актуальны на момент расчёта и начисления ретро-бонуса).

Фиксация состава документа доступна из формы документа Условия ретро-бонусов поставщика или Начисление ретро-бонусов поставщика. Фиксация состава документа разрешена только в случаях, если нет корректировки условий ретро-бонусов в статусе На согласовании.

Расчёт ретро-бонусов по документу условий производится по ранее зафиксированному составу документа. Запрещена отмена фиксации состава документа, если введён хотя бы один документ Начисление ретро-бонусов поставщика по документу условий.

Для документа условий доступен просмотр зафиксированного состава сегментов номенклатуры и партнеров с помощью отчёта Состав документа.

Предусмотрена возможность ввода исправления согласованных документов Условия ретро-бонусов поставщиков с помощью корректировочных документов. Данный функционал становится доступен после включения флага НСИ и администрирование – Финансовый результат и контроллинг – Финансовый результат – Использовать исправительные документы.

Корректировочный документ позволяет изменять:

■ окончание периода действия условия;

■ данные поставщика (для бонусов с типом Закупки (Sell-in)): добавлять, отменять, изменять периоды в табличной части. Доступно переключение из режима Без разбиения в режим Списком для добавления новых строк.

■ дату остатков для бонуса с типом Остатки (Price-protect);

■ сумму плана (целевой показатель Сумма);

■ состав товаров или покупателей: добавлять, отменять, изменять периоды в табличных частях (если указываются);

■ описание.

Корректировка условия может быть введена, если изменения не будут влиять на начисленные суммы бонусов по документу условия. В зависимости от настройки Периодичности начисления и типа бонуса осуществляется контроль наличия документов Начисление ретро-бонусов поставщика:

■ Если Периодичность начисления Однократно или тип бонуса Остатки (Price-protect), то корректировка условия невозможна при наличии введённого документа Начисление ретро-бонусов поставщика.

■ Если Периодичность начисления не однократная, то ввод корректировки возможен с ограничениями - корректировка не должна затрагивать период, в котором введены начисления:

○ можно изменять дату начала периода, если исходная дата больше даты окончания периода начислений. За дату окончания периода начислений берется дата окончания хронологически последнего начисления. Например, есть два документа начисления: начисление 1 за период с 01.01.24 по 15.01.24 и начисление 2 за период с 01.02.24 по 03.02.24. Тогда датой окончания периода начислений считается 03.02.24, и в условии ретро-бонусов возможно изменить дату начала исходных периодов с 04.02.24.

○ можно изменять дату окончания периода, если исходная дата больше или равна дате окончания периода начислений.

При наличии хотя бы одного начисления запрещены следующие изменения в корректировках:

■ изменение суммы плана,

■ изменение состава исключенных товаров или покупателей,

■ изменение состава товаров, если целевой показатель Пакетное предложение или Количество (совокупно).

Недоступен ввод корректировки, если для документа условия зафиксирован состав документа (сегменты номенклатуры или значения свойств номенклатуры).

Для документов Условия ретро-бонусов поставщика поддерживается возможность интеграции с 1С:Документооборот (редакция 2 и 3) и запуска процесса согласования.

Возможность установки тех или иных вариантов статуса документа условия зависит от прав пользователя и функциональной опции Согласование через 1С:Документооборот:

Советы:

■ При включении или отключении функциональной опции Согласование через 1С:Документооборот необходимо убедиться, что статус На согласовании не указан ни для одного из документов условий ретро-бонусов (необходимо завершить согласование всех документов условий).

■ В правилах интеграции не рекомендуется разрешать получение изменений из 1С:Документооборот с перепроведением документа на стороне ERP.

■ Подключить передачу печатной формы Карточка.

Ниже приведены примеры настройки вида и условия ретро-бонуса для различных сценариев.

Сценарий: поставщик принимает решение поощрить нашу организацию бонусом в размере 1250 долларов за участие в выставке.

Для настройки такого ретро-бонуса необходимо выбрать вид ретро-бонуса с признаком Сумма бонуса рассчитывается вне системы.

В документе условий необходимо указать данные поставщика. Указать сумму и валюту начисляемого бонуса.

Если необходимо начислить ретро-бонус текущим документом Условия ретро-бонусов поставщика без ввода документа Начисление ретро-бонусов поставщика, тогда устанавливается флаг Начислить сразу.

Сценарий: в связи с выпуском ламп нового поколения поставщик готов выплатить 0,1 руб. бонуса за каждую единицу товара Лампа светодиодная LED Camelion на остатках организации ЭлектроМир на дату 05.10.2024, если остатки превышают 1000 шт.

Для настройки такого ретро-бонуса необходимо выбрать вид ретро-бонуса с типом Остатки (Price-protect).

В документе условий необходимо указать данные поставщика, дату остатков 05.10.2024 и валюту начисляемого бонуса: рубли. Если для учета остатков не имеет значения склад, то оставить настройку указания складов: Все.

На закладке Выбранные товары перечислить товары, за которые будет начислен бонус, а также Кол-во, план и Бонус за единицу: план 1000 штук и бонус за каждую позицию 0,1 рублей.

Бонус за продажу по количеству товаров

Сценарий: производитель планирует расширить круг потребителей своего товара - он будет выплачивать 1% бонуса от выручки за продажу 100 штук товаров каждому покупателю поквартально кроме тех, с которыми у производителя есть свои взаимоотношения. Для этого производитель предоставляет список ИНН клиентов, которые не должны участвовать в текущей акции. По условиям производителя бонусы не будут начисляться за продажу сверх данного плана.

Для настройки такого ретро-бонуса необходимо выбрать вид ретро-бонуса с типом Продажи (Sell-out), целевым показателем Количество и включённым флагом Проверять выполнение условий по покупателям.

Установить флаг Не начислять сверх плана - тогда ретро-бонусы будут начислены только за 100 проданных штук продукции. Выбрать периодичность условий, с которой будет проверяться выполнение плана и осуществляется расчёт бонусов: Квартал. Указать периодичность начислений: Однократно.

На закладке участников необходимо указать ИНН контрагентов, продажа которым не будет учитываться при расчёте ретро-бонуса.

На закладке Выбранные товары необходимо указать товары, плановое количество (100 шт) и процент начисляемого бонуса за их продажу -

1% (можно указать для всех строк с помощью команды Заполнить % бонуса).

Бонус за продажу на плановую сумму (задано прогрессивной шкалой)

Сценарий: для увеличения объемов продаж своих товаров производитель предложил условия ретро-бонуса: он будет начислять ретро-бонусы за продажу товаров, выделенных в отдельный сегмент номенклатуры. В зависимости от достигнутой суммы продаж процент бонуса будет отличаться: если продать на сумму свыше 170000 руб, то поставщик начислит 0,56%; если продать свыше 200000 руб - 0,8%.

Для настройки такого ретро-бонуса необходимо выбрать вид ретро-бонуса с типом Продажи (Sell-out) и целевым показателем Сумма. Для получения ретро-бонуса необходимо выполнить план по сумме продажи любых товаров.

Необходимо указать шкалу расчета Прогрессивная шкала и задать значения плановых сумм и соответствующий размер начисляемого бонуса.

На закладке Выбранные сегменты товаров указать нужный сегмент номенклатуры.

Бонус за закупку на плановую сумму (единое значение)

Сценарий: в целях стимулирования торговой активности поставщиком были согласованы условия ретро-бонуса: поставщик будет начислять ретро-бонусы в размере 2% за закупку товаров из сегмента номенклатуры Лампы светодиодные на общую сумму не менее 150000 рублей в месяц. За перевыполнение плана по сумме закупки бонусы также будут начисляться.

Для настройки такого ретро-бонуса необходимо выбрать вид ретро-бонуса с типом Закупки (Sell-in) и целевым показателем Сумма. Для получения ретро-бонуса необходимо выполнить план по сумме закупки товаров из акционного перечня (товаров, входящих в состав выбранных сегментов номенклатуры). Выбрать периодичность условий, с которой будет проверяться выполнение плана и осуществляется расчёт бонусов: Месяц. Указать периодичность начислений: Однократно.

Необходимо указать плановую сумму, которая будет являться целевым показателем: 150000 руб.

На закладке товаров акционного перечня указать сегмент номенклатуры, за закупку которого будет предоставлен ретро-бонус: Лампы светодиодные.

Бонус за закупку по количеству товаров (задано по диапазонам)

Сценарий: поставщик готов выплачивать бонусы нашей организации за закупку товаров. Условия начисления бонуса гибкие: если закупить более 200 шт товара Лампа LED ЭРА A60, то далее за каждый диапазон бонус будет начисляться по-разному: 1% за закупку от 100 до 350 шт (диапазон “от 100 до 350 шт включительно“) и 2% за закупку от 350 шт (диапазон “свыше 350 шт”).

Для настройки такого ретро-бонуса необходимо выбрать вид ретро-бонуса с типом Закупки (Sell-in) и целевым показателем Количество, а также выбрать шкалу расчета По диапазонам.

На закладке Выбранные товары указать товары, за закупку которых будет предоставлен ретро-бонус, и задать размер бонуса по диапазонам:

■ в диапазоне до 200 шт - бонус не начисляется;

■ в диапазоне от 200 до 350 шт - бонус 1%;

■ в диапазоне от 350 шт - бонус 2%.

Документ Начисление ретро-бонусов поставщика предназначен для расчёта и фиксации результата начисления сумм ретро-бонусов по итогам выполнения условий, описанных в документе Условия ретро-бонусов поставщика. Документы начислений доступны в разделе Закупки – Ретро-бонусы поставщиков. Создание и работа с документами начислений доступны пользователям с профилем Менеджер ретро-бонусов поставщиков (дополнительный).

Для документов Условия ретро-бонусов поставщика с настройкой Начислить сразу (бонусы с расчётом вне системы или бонусы с типом Остатки (Price-protect)) не предполагается ввод документов начисления. Такие документы условий самостоятельно выполняют начисление указанных сумм бонуса на дату документа.

Если в цепочке документов Условия ретро-бонусов поставщика есть документ корректировки в статусе На согласовании, то ввод документа начислений недоступен.

Документ Начисление ретро-бонусов поставщика регистрирует начисление бонуса по одному документу Условия ретро-бонусов поставщика и организации в одной валюте. Если по условиям ретро-бонуса базой расчёта, от которой считается сумма бонуса, является сумма закупки в валюте взаиморасчётов, тогда необходимо оформлять начисление бонусов отдельно в каждой валюте.

Возможен однократный или многократный ввод документов начислений в разрезе условия и валюты. Это регулируется настройкой ретро-бонуса Периодичность начислений: если периодичность Однократно, то документ начисления бонусов вводится за весь период действия условия ретро-бонусов без возможности изменения периода. При этом допускается ввод нескольких документов начисления за один период.

Если Периодичность начислений <> Однократно, то начисление ретро-бонусов осуществляется несколько раз с заданной периодичностью за всё время действия бонуса. Например, бонусы могут начисляться за каждый месяц участия в акции ретро-бонуса поставщика (периодичность начислений - Месяц).

Если для ретро-бонуса предполагается многократный ввод документов начисления, то необходимо указать период, за который осуществляется начисление. Период может быть уточнен с учетом особенностей:

■ период должен быть кратен Периодичности начисления в документе Условия ретро-бонусов поставщика,

■ период должен пересекаться с периодом действия документа условия.

В зависимости от типа ретро-бонуса и указания данных поставщика в документе Условия ретро-бонусов поставщика в документе меняется порядок указания данных поставщика: в шапке или в табличной части документа.

■ Для бонусов с типом Остатки (Price-protect), Продажи (Sell-out) данные поставщика, контрагента и договора всегда наследуются из документа условий и недоступны для редактирования. Если договор не указан в условии, то его можно уточнить при начислении.

■ Для бонусов без расчёта (Сумма бонуса рассчитывается вне системы) данные поставщика, контрагента и договора всегда наследуются из документа условий и недоступны для редактирования. Если договор не указан в условии, то его можно уточнить при начислении:

○ в шапке документа - тогда договор становится недоступен для редактирования в табличной части;

○ в строках табличной части. Далее если пользователь заполнит договор в шапке документа, тогда система выдаст предупреждение, что во всех строках договор будет заменен на выбранный.

■ Для бонусов с типом Закупки (Sell-in): если в документе Условия ретро-бонусов поставщика указано одно значение по данным поставщика (поставщик, контрагент, договор, соглашение), то в начислении оно транслируется в шапке и недоступно для редактирования. Если в условии часть данных поставщика не указана или указано несколько значений, то данные поставщика указываются в табличной части начисления. Например:

○ если указан поставщик, но данные по контрагенту, договору, соглашению пустые, тогда в начислении в шапке будет указан поставщик, а в табличной части можно добавить строки по разным контрагентам, договорам, соглашениям;

○ если списком указано несколько поставщиков, но контрагент один, тогда в начислении в шапке будет указан контрагент, а в табличной части можно добавить строки по разным поставщикам, договорам, соглашениям.

При указании договора доступны договоры по указанному поставщику, а также договоры, с головным поставщиком, если в них включена настройка Разрешена работа с дочерними партнерами.

Табличная часть может быть заполнена по команде Заполнить по условиям или вручную без учёта расчётных данных по бонусам.

При выполнении команды Заполнить по условиям заполняются суммы бонусов, рассчитанные согласно условию ретро-бонуса по данным о закупках, продажах или остатках. Команда недоступна при начислении ретро-бонусов без расчёта (Сумма бонуса рассчитывается вне системы).

Если у пользователя есть ограничения доступа к документам закупок, тогда при заполнении документа Начисление ретро-бонусов поставщика по команде Заполнить по условиям табличная часть будет заполнена по данным расчета, при этом по недоступным документам строки будут заполнены без возможности просмотра документов. Документ начисления не будет проведен.

В зависимости от типа бонуса в табличной части указываются:

■ Поставщик, Контрагент, Договор, Соглашение - доступно к заполнению, если поставщик не указан в документе Условия ретро-бонусов поставщика или указано несколько значений (актуально для бонусов с типом Закупки (Sell-in)).

■ Номенклатура, Характеристика - товары, за остатки которых начисляются ретро-бонусы. Доступно для начислений бонусов с типом Остатки (Price-protect).

■ Документ приобретения - документы закупки, попадающие под условия ретро-бонуса (документы Приобретение товаров и услуг (все операции кроме Прием на комиссию), Корректировка приобретения, Возврат товаров поставщику (все кроме Возврат товаров комитенту), Выкуп товаров с хранения). Доступно для начисления бонусов с типом Закупки (Sell-in) и бонусов без расчёта (Сумма бонуса рассчитывается вне системы). К выбору доступны документы приобретения по указанным организации, поставщику, контрагенту, договору и/или соглашению (если указаны). Доступен интерактивный выбор документов приобретения независимо от периода начисления и валюты.

■ Покупатель - контрагент покупателя, за продажу которому начисляется ретро-бонус поставщика. Доступно для начислений бонусов с типом Продажи (Sell-out).

■ Сумма закупки - сумма закупки товаров из перечня ретро-бонуса. Тип суммы закупки определяется базой расчета в виде ретро-бонуса. Доступно для начислений бонусов с типом Закупки (Sell-in).

■ Выручка - выручка от продаж позиций из перечня ретро-бонуса. Тип выручки определяется базой расчета в виде ретро-бонуса. Доступно для начислений бонусов с типом Продажи (Sell-out).

■ Расчетная база - сумма, от которой выполняется расчёт бонуса. Поле недоступно для начислений бонусов с типом Остатки (Price-protect).

■ Сумма бонуса:

○ Расчетная - сумма бонуса, рассчитанная по текущим условиям Условия ретро-бонусов поставщика и фактическим закупкам или отгрузкам, которые попадают под условия ретро-бонуса (подробнее о порядке расчёта ретро-бонусов в разделе Описание логики расчета ретро-бонусов поставщика).

○ К начислению - фактическая сумма бонуса к начислению. Пользователем может быть указана сумма, отличная от расчётной суммы бонуса.

На основании документа доступно создание документов Акт премии поставщика и Списание ретро-бонусов поставщика. Команды недоступны, если в документе начисления в табличной части указано несколько контрагентов.

Если товары акционного перечня указываются через сегменты номенклатуры или значения свойств номенклатуры, то перед заполнением начисления по условиям и при проведении документа производится проверка факта фиксации составов документа - для корректного начисления по таким условиям необходимо явно определить товары, участвующие в акции. Если ранее в условии состав документа не был зафиксирован, то на форме документа начисления доступно выполнение данной операции (подробнее о фиксации сегментов в разделе Фиксация состава условия ретро-бонусов).

Расчет ретро-бонусов выполняется автоматически на основании:

■ Условий, зафиксированных в документе Условия ретро-бонусов поставщика.

■ Данных по остаткам товаров на складах - при расчёте бонусов с типом Остатки (Price-protect).

■ Данных продаж - при расчёте бонусов с типом Продажи (Sell-out).

■ Данных закупок - при расчёте бонусов с типом Закупки (Sell-in).

Ниже описан процесс расчёта ретро-бонусов поставщика для каждого типа бонуса.

Примеры расчёта бонусов каждого типа представлены в разделе Примеры расчета ретро-бонусов поставщиков).

Расчет ретро-бонуса осуществляется для бонуса с выключенным флагом Начислить сразу.

Осуществляется проверка выполнения условий остатков товаров организаций на складах: Фактические остатки >= Плановое количество, заданное в документе Условия ретро-бонусов поставщика.

Для товарных позиций с выполненным условием по остаткам бонусы рассчитываются как сумма бонуса за единицу умноженная на фактическое количество остатков.

Общие правила расчета

Расчёт ретро-бонуса происходит в несколько этапов:

■ Определение исходных данных, на основе которых производится расчёт;

■ Проверка выполнения условий по данным продаж;

■ Расчет базы и ретро-бонуса.

Определение исходных данных

Для расчета ретро-бонусов с типом Продажи (Sell-out) выбираются данные выручки в соответствии с условиями ретро-бонуса. Используемый тип выручки указывается в настройках вида ретро-бонуса в поле База расчета: выручка в валюте регламентированного учета (с учетом или без учета НДС), выручка в базовых ценах.

Выручка выбирается по следующим правилам:

■ Определение выручки по документам и операциям:

○ Выбирается выручка по документам Реализация товаров и услуг, Корректировка реализации товаров и услуг, Возврат товаров от клиента, Акт выполненных работ.

○ Для реализаций с отложенным переходом права собственности данные продаж учитываются по дате перехода права собственности. Для корректировок реализации данные учитываются на дату документа.

○ Исключаются продажи по разделу учёта Товары, переданные на комиссию.

○ Исключается выручка по хозяйственным операциям Реализация через комиссионера, Отчет комиссионера.

■ Определение выручки по покупателям:

○ Отбираются документы продажи в зависимости от способа указания покупателей в документе Условия ретро-бонусов поставщика:

○ Если участники указываются как контрагенты, то документы продаж отбираются по всем контрагентам, выбранным в документе Условия ретро-бонусов поставщика или тем, которые не входят в список исключённых в документе.

○ Если участники указываются как ИНН, то данные продаж отбираются по всем контрагентам, ИНН которых являются выбранными или не входящими в список исключённых в документе Условия ретро-бонусов поставщика. При этом для контрагентов с пустым ИНН ретро-бонусы не будут рассчитаны, если вариант указания ИНН в документе условий Выбранные или Кроме выбранных.

■ Определение выручки по указанным товарам:

○ Если настройка товаров Номенклатура, отбираются продажи в зависимости от способа указания товаров в документе Условия ретро-бонусов поставщика: Все - продажи всей номенклатуры; Выбранные - продажи номенклатуры и характеристик, указанных в табличной части Выбранные товары. Если характеристика не указана, отбираются продажи по всем характеристикам; Кроме выбранных - продажи всей номенклатуры, за исключением номенклатуры и характеристик, указанных в табличной части Кроме товаров. Если характеристика не указана, исключаются продажи по всем характеристикам номенклатуры.

○ Если настройка товаров Сегменты номенклатуры, данные продаж отбираются в зависимости от фиксации состава документа: если состав зафиксирован - по списку товаров, определенному на момент фиксации. Если состав документа не зафиксирован - по составу сегментов, указанных в документе условия, на момент расчета. Подробнее описано в разделе Фиксация состава условия ретро-бонусов. Данные отбираются в зависимости от способа указания сегментов в документе Условия ретро-бонусов поставщика:  Выбранные - продажи номенклатуры и характеристик, входящих в состав сегментов, указанных в табличной части Выбранные сегменты товаров; Кроме выбранных - продажи всех товаров, за исключением входящих в состав сегментов, указанных в табличной части Кроме сегментов товаров.

○ Если настройка товаров Свойства номенклатуры, данные продаж отбираются в зависимости от фиксации состава документа: если состав зафиксирован - по списку товаров, определенному на момент фиксации. Если состав документа не зафиксирован - по товарам, значения свойств которых соответствуют указанным в документе условия на момент расчета. Подробнее описано в разделе Фиксация состава условия ретро-бонусов. Данные отбираются в зависимости от способа указания значений свойства в документе Условия ретро-бонусов поставщика: Выбранные - продажи всех позиций номенклатуры со значением свойства, по которому выполнена настройка условий, из табличной части Выбранные значения свойств; Кроме выбранных - продажи всех товаров, за исключением позиций номенклатуры со значением свойства, по которому выполнена настройка условий, из в табличной части Кроме значений свойств.

■ Для всех вариантов настройки по товарам учитываются все продажи по товарам, попадающим под действие условий, независимо от того, по какому поставщику оформлялись документы поступления по этим товарам. При необходимости учитывать продажи только по номенклатуре, закупленной у конкретного поставщика, необходимо выделить ее на отдельную карточку номенклатуры или характеристику.

Проверка выполнения условий по данным продаж

Для всех целевых показателей, за исключением показателя Не используется, проверяется выполнение условий ретро-бонуса. В зависимости от настройки Проверять выполнение условий по покупателям в Виде ретро-бонусов поставщика условие может проверяться в разрезе отдельных контрагентов или сводно по продажам всем участвующим покупателям.

Проверка выполнения условий выполняется в следующих разрезах:

■ контрагент (для бонусов с включенной настройкой Проверять выполнение условий по покупателям),

■ период (в соответствии с периодичностью условий, указанной в документе Условия ретро-бонусов поставщика),

■ для целевых показателей Количество, Количество (совокупно) и Пакетное предложение - товар или свойство товара в зависимости от настройки в документе Условия ретро-бонусов поставщика:

○ номенклатура и характеристика, если настройка товаров выполнена по номенклатуре и в документе условий для номенклатуры заполнена характеристика;

○ номенклатура, если настройка товаров выполнена по номенклатуре и для номенклатуры не ведется учет по характеристикам, либо в документе условий для номенклатуры характеристика не указана;

○ значение свойства, если настройка товаров выполнена по свойствам номенклатуры.

Процедура проверки выполнения условий продаж отличается в зависимости от целевого показателя продаж, указанного в виде ретро-бонусов поставщиков. Ниже описана логика проверки выполнения условий и определения расчетной базы для каждого целевого показателя. Примеры расчета приведены в разделе Примеры расчета ретро-бонусов).

Расчет базы и бонуса

По отобранным данным выручки определяется расчетная база и рассчитывается ретро-бонус. Расчет выполняется в тех же разрезах, что и проверка выполнения условий:

■ контрагент (для бонусов с включенной настройкой Проверять выполнение условий по покупателям),

■ период (в соответствии с периодичностью условий, указанной в документе Условия ретро-бонусов поставщика),

■ для целевых показателей Количество, Количество (совокупно) и Пакетное предложение - товар или свойство товара в зависимости от настройки в документе Условия ретро-бонусов поставщика:

○ номенклатура и характеристика, если настройка товаров выполнена по номенклатуре и в документе условий для номенклатуры заполнена характеристика;

○ номенклатура, если настройка товаров выполнена по номенклатуре и для номенклатуры не ведется учет по характеристикам, либо в документе условий для номенклатуры характеристика не указана;

○ значение свойства, если настройка товаров выполнена по свойствам номенклатуры.

Если условие по целевому показателю не выполнено, тогда расчётная база и бонус равны нулю. Если условие выполнено, рассчитывается база и ретро-бонус по детальным данным продаж: документы продаж, номенклатура, характеристика. Если в документе продажи по одной номенклатуре и характеристике есть несколько строк, при расчете они сворачиваются. Правила расчета для каждого целевого показателя описаны ниже.

Правила округления при расчете

При выполнении расчетов суммы расчетной базы и бонуса округляются до 2 знаков после запятой по математическим правилам: если третий знак >=5, предшествующий знак увеличивается на единицу; если третий знак < 5, предшествующий знак не меняется. Например:

■ 1,9999 округляется до 2

■ 1,3333 округляется до 1,33

■ 1,735 округляется до 1,74

Целевой показатель продаж Не используется

Проверка выполнения условий продаж не осуществляется - бонус считается от выручки по всем товарам и покупателям, попадающим в условия ретро-бонуса.

Целевой показатель продаж Количество

Проверка выполнения условий продаж осуществляется отдельно для каждой позиции (значения свойства, номенклатуры или номенклатуры и характеристики) в каждом периоде расчета и зависит от настройки Шкала расчета в документе условий:

■ Прогрессивная шкала - условие выполнено, если Количество проданных позиций >= Плановое количество. При этом, если для позиции введены условия по прогрессивной шкале, Плановое количество определяется как максимальное достигнутое значение из всех введенных плановых значений по позиции и бонус рассчитывается процентом, соответствующим данному плану. Если не достигнуто ни одно плановое значение, условие не выполнено.

■ По диапазонам - условие считается выполненным, если Количество проданных позиций >= 0, расчет бонуса осуществляется отдельно для каждого диапазона в соответствии с правилами, описанными ниже.

Определение расчётной базы и расчет бонуса зависит от настроек бонуса: шкалы расчета и разрешения начислять бонус сверх плана. Расчётная база и бонус определяются отдельно для каждой позиции акционного перечня и периода расчета и детализируются по строкам детальных данных в соответствии с правилами, описанными в таблице.

Целевой показатель продаж Количество (совокупно)

Проверка выполнения условий продаж осуществляется отдельно для каждой позиции (значения свойства, номенклатуры или номенклатуры и характеристики): Количество проданных позиций >= Плановое количество, при этом бонус начисляется, если условие выполнено по всем позициям одновременно.

Целевой показатель продаж Пакетное предложение

Проверка выполнения условий продаж: Количество проданных полных пакетов > 0 (бонусы начисляются за каждый полный пакет). Один пакет составляют товары или значения свойства в количестве, заданном в графе «План» документа Условия ретро-бонусов поставщика. Расчётная база и бонус определяются отдельно для каждой позиции акционного перечня (значения свойства, номенклатуры или номенклатуры и характеристики) и периода расчета в соответствии с правилами, описанными в таблице.

Целевой показатель продаж Сумма

Проверка выполнения условий продаж выполняется в каждом периоде расчета и зависит от настройки Шкала расчета в документе условий:

■ Одно значение - условие выполнено, если Сумма выручки >= Сумма, план (плановая выручка).

■ Прогрессивная шкала - условие выполнено, если Сумма выручки >= Минимальная нижняя граница.

■ По диапазонам - условие считается выполненным, если Сумма выручки >= 0, расчет бонуса осуществляется отдельно для каждого диапазона в соответствии с правилами, описанными ниже.

Определение расчётной базы и расчет бонуса зависит от настроек бонуса: шкалы расчета и разрешения начислять бонус сверх плана. Расчётная база и бонус определяются отдельно для каждого периода расчета в соответствии с правилами, описанными в таблице.

Общие правила расчета

Расчёт ретро-бонуса происходит в несколько этапов:

■ Определение исходных данных, на основе которых производится расчёт;

■ Проверка выполнения условий по данным закупок;

■ Расчет базы и ретро-бонуса.

Определение исходных данных

Для расчета ретро-бонусов с типом Закупки (Sell-in) выбираются данные закупок в соответствии с условиями ретро-бонуса. Тип суммы закупки указывается в настройках вида ретро-бонуса в поле База расчета (с учетом или без учета НДС): сумма закупки в валюте регламентированного учета, в валюте взаиморасчётов или в базовых ценах.

Данные закупок выбираются по следующим правилам:

■ Выбираются закупки по документам Приобретение товаров и услуг (все операции кроме Прием на комиссию, Корректировка приобретения, Возврат товаров поставщику (все операции кроме Возврат товаров комитенту), Выкуп товаров с хранения).

■ Подбор документов закупок по данным поставщика: отбираются документы закупки по указанным поставщикам, контрагентам, соглашениям и договорам в документе Условия ретро-бонусов поставщика,

○ если в условии указан договор с признаком Разрешена работа с дочерними партнерами, и не указан поставщик, по этому договору отбираются данные закупок по головному и дочерним поставщикам.

■ Подбор документов закупок по номенклатуре, на которую распространяется действие условия, в соответствии с настройкой товаров, выбранных в документе Условия ретро-бонусов поставщика:

○ Если настройка товаров Номенклатура, отбираются закупки в зависимости от способа указания товаров в документе Условия ретро-бонусов поставщика:  Все - закупки всей номенклатуры; Выбранные -  закупки номенклатуры и характеристик, указанных в табличной части Выбранные товары. Если характеристика не указана, отбираются закупки по всем характеристикам; Кроме выбранных - закупки всей номенклатуры, за исключением номенклатуры и характеристик, указанных в табличной части Кроме товаров. Если характеристика не указана, исключаются закупки по всем характеристикам номенклатуры.

○ Если настройка товаров Сегменты номенклатуры, данные закупок отбираются в зависимости от фиксации состава документа: если состав зафиксирован - по списку товаров, определенному на момент фиксации. Если состав документа не зафиксирован - по составу сегментов, указанных в документе условия, на момент расчета. Подробнее описано в разделе Фиксация состава условия ретро-бонусов. Данные отбираются в зависимости от способа указания сегментов в документе Условия ретро-бонусов поставщика: Выбранные - закупки номенклатуры и характеристик, входящих в состав сегментов, указанных в табличной части Выбранные сегменты товаров; Кроме выбранных - закупки всех товаров, за исключением входящих в состав сегментов, указанных в табличной части Кроме сегментов товаров.

○ Если настройка товаров Свойства номенклатуры, данные закупок отбираются в зависимости от фиксации состава документа: если состав зафиксирован - по списку товаров, определенному на момент фиксации. Если состав документа не зафиксирован - по товарам, значения свойств которых соответствуют указанным в документе условия на момент расчета. Подробнее описано в разделе Фиксация состава условия ретро-бонусов. Данные отбираются в зависимости от способа указания значений свойства в документе Условия ретро-бонусов поставщика: Выбранные -  закупки всех позиций номенклатуры со значением свойства, по которому выполнена настройка условий, из табличной части Выбранные значения свойств; Кроме выбранных - закупки всех товаров, за исключением позиций номенклатуры со значением свойства, по которому выполнена настройка условий, из в табличной части Кроме значений свойств.

Проверка выполнения условий по данным закупок

Для всех целевых показателей, за исключением показателя Не используется, проверяется выполнение условий ретро-бонуса в следующих разрезах:

■ валюта,

■ период (в соответствии с периодичностью условий, указанной в документе Условия ретро-бонусов поставщика).

■ для целевых показателей Количество, Количество (совокупно) и Пакетное предложение - товар или свойство товара в зависимости от настройки в документе Условия ретро-бонусов поставщика:

○ номенклатура и характеристика, если настройка товаров выполнена по номенклатуре и в документе условий для номенклатуры заполнена характеристика;

○ номенклатура, если настройка товаров выполнена по номенклатуре и для номенклатуры не ведется учет по характеристикам, либо в документе условий для номенклатуры характеристика не указана;

○ значение свойства, если настройка товаров выполнена по свойствам номенклатуры.

Процедура проверки выполнения условий отличается в зависимости от целевого показателя закупок, указанного в виде ретро-бонусов поставщиков. Ниже описана логика проверки выполнения условий и определения расчетной базы для каждого целевого показателя. Примеры расчета приведены в разделе Примеры расчета приведены в разделе Примеры расчета ретро-бонусов).

Расчет базы и бонуса

По отобранным данным закупок определяется расчетная база и рассчитывается ретро-бонус в следующих разрезах:

■ валюта,

■ период (в соответствии с периодичностью условий, указанной в документе Условия ретро-бонусов поставщика).

■ товар или свойство товара в зависимости от настроек документа Условия ретро-бонусов поставщика:

○ значение свойства, если настройка товаров выполнена по свойствам номенклатуры и свойства указаны как выбранные;

○ номенклатура, если настройка товаров выполнена по номенклатуре и для номенклатуры не ведется учет по характеристикам, либо в табличной части Выбранные товары для номенклатуры характеристика не указана;

○ номенклатура и характеристика во всех остальных случаях.

Если условие по целевому показателю не выполнено, тогда расчётная база и бонус равны нулю. Если условие выполнено, рассчитывается база и ретро-бонус по правилам, описанным ниже для каждого целевого показателя. по детальным данным закупок: документы закупок, номенклатура, характеристика. Если в документе закупок по одной номенклатуре и характеристике есть несколько строк, при расчете они сворачиваются. Правила расчета для каждого целевого показателя описаны ниже.

Правила округления при расчете

При выполнении расчетов суммы расчетной базы и бонуса округляются до 2 знаков после запятой по математическим правилам: если третий знак >=5, предшествующий знак увеличивается на единицу; если третий знак < 5, предшествующий знак не меняется. Например:

■ 1,9999 округляется до 2

■ 1,3333 округляется до 1,33

■ 1,735 округляется до 1,74

Целевой показатель закупок Не используется

Проверка выполнения условий закупок не осуществляется - бонус считается от суммы закупки по всем товарам, попадающим в условия ретро-бонуса.

Целевой показатель закупок Количество

Проверка выполнения условий закупки осуществляется отдельно для каждой позиции (значения свойства, номенклатуры или номенклатуры и характеристики) в каждом периоде расчета и зависит от настройки Шкала расчета в документе условий:

■ Прогрессивная шкала - условие выполнено, если Количество закупленных позиций >= Плановое количество. При этом, если для позиции введены условия по прогрессивной шкале, Плановое количество определяется как максимальное достигнутое значение из всех введенных плановых значений по позиции и бонус рассчитывается процентом, соответствующим данному плану. Если не достигнуто ни одно плановое значение, условие не выполнено.

■ По диапазонам - условие считается выполненным, если Количество закупленных позиций >= 0, расчет бонуса осуществляется отдельно для каждого диапазона в соответствии с правилами, описанными ниже.

Определение расчётной базы и расчет бонуса зависит от настроек бонуса: шкалы расчета, настройки распределения по документам и разрешения начислять бонус сверх плана. Расчётная база и бонус определяются отдельно для каждой позиции акционного перечня и периода расчета и детализируются по строкам детальных данных закупок в соответствии с правилами, описанными в таблице

Целевой показатель закупок Количество (совокупно)

Проверка выполнения условий закупок осуществляется отдельно для каждой позиции (значения свойства, номенклатуры или номенклатуры и характеристики): Количество закупленных позиций  >= Плановое количество, при этом бонус начисляется, если условие выполнено по всем позициям одновременно.

Целевой показатель закупок Пакетное предложение

Проверка выполнения условий закупок: Количество закупленных полных пакетов > 0 (бонусы начисляются за каждый полный пакет). Один пакет составляют товары или значения свойства в количестве, заданном в графе План документа Условия ретро-бонусов поставщика. Определение расчётной базы и расчет бонуса зависит от настройки распределения по документам. Расчётная база и бонус определяются отдельно для каждой позиции акционного перечня (значения свойства, номенклатуры или номенклатуры и характеристики) и периода расчета в соответствии с правилами, описанными в таблице.

Целевой показатель закупок Сумма

Проверка выполнения условий закупки выполняется в каждом периоде расчета и зависит от настройки Шкала расчета в документе условий:

■ Одно значение - условие выполнено, если Сумма закупки >= Сумма, план (плановая сумма закупки).

■ Прогрессивная шкала - условие выполнено, если Сумма закупки >= Минимальная нижняя граница.

■ По диапазонам - условие считается выполненным, если Сумма закупки >= 0, расчет бонуса осуществляется отдельно для каждого диапазона в соответствии с правилами, описанными ниже.

Определение расчётной базы и расчет бонуса зависит от настроек бонуса: шкалы расчета, разрешения начислять бонус сверх плана и базы расчета: если база Сумма закупки (взаиморасчеты), то будут отобраны данные по закупкам в той валюте, которая указана в документе Условия ретро-бонусов поставщика. Расчётная база и бонус определяются отдельно для каждого периода расчета в соответствии с правилами, описанными в таблице.

Предусмотрены разные варианты получения начисленного ретро-бонуса от поставщика:

■ оформление акта о получении финансовой премии на сумму ранее начисленных бонусов;

■ списание бонусов - в случае получения суммы ретро-бонуса в неденежной форме или при отказе поставщика выдавать бонус.

Документ предназначен для документального оформления ретро-бонусов от поставщика. Доступен в разделе Закупки – Ретро-бонусы поставщиков, может быть также введен на основании документа Начисление ретро-бонусов поставщика.

Подробнее об оформлении документа в разделе Акт премии поставщика.

Документ предназначен для списания начисленных сумм бонусов в случае отказа поставщика от его выдачи или выдачи в неденежной форме. Документы Списание ретро-бонусов поставщика доступны в разделе Закупки – Ретро-бонусы поставщиков. Могут быть введены на основании документа Начисление ретро-бонусов поставщика (выполнение команды недоступно, если тип бонуса Закупки (Sell-in) и в документе начисления в табличной части указано несколько разных контрагентов).

В шапке документа необходимо выбрать организацию и контрагента.

Табличная часть документа заполняется вручную или по команде Подобрать по остаткам, которая позволяет перенести в документ данные по остаткам начисленных ретро-бонусов:

■ при заполнении табличной части вручную пользователю доступны документы Условия ретро-бонусов поставщика с отбором по контрагенту и организации документа списания;

■ для подбора по остаткам доступны только положительные остатки начисленных бонусов по условиям с незакрытыми расчетами (см. Статус расчетов условий ретро-бонусов).

Для более детального контроля за процессом списания начисленных бонусов предусмотрена возможность использования статусов документа списания. Использование статусов документа определяется функциональной опцией НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Ретро-бонусы – Согласование списаний ретро-бонусов поставщиков.

Согласование списания ретро-бонусов поставщика

Для документа списания поддерживается возможность интеграции с 1С:Документооборот (редакция 2 и 3) и запуска процесса согласования. Возможность согласования доступна при включенной опции Согласование списаний ретро-бонусов поставщиков (НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Закупки – Ретро-бонусы). Перед отключением функциональной опции необходимо убедиться, что в системе нет документов в статусе На согласовании.

По результатам согласования на стороне 1С:Документооборот может быть изменен статус списания в 1С:ERP:

■ На согласовании - статус устанавливается при создании бизнес-процесса согласования в 1С:Документообороте.

■ Согласован - если в 1С:Документооборот документ согласован или согласован с замечаниями.

■ Не согласован - если документ не согласован в 1С:Документооборот.

Отчёт позволяет определить в разрезе организации, валюты, контрагента, поставщика, документа условий и периода начисления, какие суммы ретро-бонуса начислены, готовятся к списанию или получены.

Доступен пользователям с правами на просмотр Условий ретро-бонусов поставщика и может быть сформирован:

■ общий отчет по всем условиям ретро-бонусов: из меню Закупки - Отчеты по закупкам - Ретро-бонусы поставщиков.

■ отчет по конкретному условию: из документа Условия ретро-бонусов поставщика.

■ отчет из документа Акт премии поставщика: выводятся данные по условиям ретро-бонусов, указанных в текущем акте, а также данные по суммам актов без условий.

По строкам с условиями ретро-бонусов доступен вызов команд по закрытию или возобновлению расчетов (подробнее в разделе Статус расчетов условий ретро-бонусов).

Из общего отчёта доступно управление статусом расчётов: необходимо выделить строки с необходимыми документами условий: ПКМ - Перейти - Закрыть или Возобновить расчеты.

Для условий с закрытыми расчётами не выводится сумма конечного расхождения бонусов. Это означает, что по условию ретро-бонусов не предполагается дальнейшее ведение расчётов: например, известно, что поставщик полностью выписал акты, и не стоит ожидать новые акты.

Отчёт используется для анализа действующих условий ретро-бонуса поставщика за выбранный период по поставщику, контрагенту, договору или соглашению с поставщиком.

Доступен пользователям с правами на чтение документа Условия ретро-бонусов поставщика, может быть сформирован:

■ из меню Закупки - Отчеты по закупкам - Ретро-бонусы поставщиков;

■ из карточки контрагента - условие считается действующим для контрагента, если в документе указан контрагент.

■ из карточки поставщика - условие считается действующим для поставщика, если в документе указан поставщик.

■ из договора с поставщиком - выводит данные условий ретро-бонусов, действующих по текущему договору (с целью Закупка, Закупка (импорт), Закупка (ЕАЭС), Прием на ответственное хранение);

■ из соглашения с поставщиком - выводит данные условий ретро-бонусов, действующих по текущему соглашению (с операцией Закупка у поставщика, Ввоз из ЕАЭС, Импорт, Прием на хранение с правом продажи).

Отчёт позволяет определить плановые суммы ретро-бонусов, рассчитанные по условиям действующего ретро-бонуса и данным о продажах, закупках или остатках в зависимости от типа ретро-бонуса.

Доступен из документа Условия ретро-бонусов поставщика.

Бонус с типом Продажи (Sell-out)

Представление данных в отчете зависит от настройки в виде ретро-бонуса Проверять выполнение условий по покупателям: если флаг установлен, тогда в отчёт выводятся следующие показатели в разрезе контрагентов покупателей:

■ План - сумма плана продажи товаров покупателям, указывается только для ретро-бонусов с целевым показателем продаж Сумма, если шкала расчета Одно значение или Прогрессивная шкала. Если шкала расчета Прогрессивная шкала, то сумма плана не выводится в отчет, если периодичность условий не равна Весь период, и общий период условия превышает один период расчета, например, периодичность месяц и общий период равен двум месяцам). В иных случаях в качестве плановой суммы для прогрессивной шкалы выводится максимальная достигнутая граница плана или минимальная граница, если план не выполнен.

■ Выручка - выручка по продажам позиций из акционного перечня, находящимся в документе продаж (тип выручки по заданной Базе расчета).

■ Расчетная база - сумма, принимаемая в зачёт для расчёта бонуса (сумма, от которой выполняется расчет бонуса).

■ Бонус - рассчитанная сумма бонуса. Подробнее о расчете ретро-бонусов в разделе Описание логики расчета ретро-бонусов.

Для дополнительного анализа сумма планового бонуса по строке может быть расшифрована по номенклатуре.

В расшифрованном отчёте по номенклатуре выводятся данные в разрезе организации, контрагента, номенклатуры и характеристики. Если в документе условий указана периодичность условий, то выводится дополнительная группировка по этому периоду. Если в условии с целевым показателем Количество указана шкала расчета По диапазонам, тогда в расшифровке отчета по номенклатуре добавляется группировка данных по диапазонам.

Структура расшифрованного отчёта по номенклатуре зависит от настроек в Виде ретро-бонуса поставщика и документе Условия ретро-бонусов поставщика (целевого показателя продаж, базы расчёта):

■ План - план по сумме (для ретро-бонусов с целевым показателем продаж Сумма), если шкала расчета Одно значение или Прогрессивная шкала. Для условий с прогрессивной шкалой в качестве плановой суммы выводится максимальная достигнутая граница плана или минимальная граница, если план не выполнен.

■ Базовая цена - базовая цена, от которой считается выручка продаж. Только для ретро-бонусов, в виде которых указана база расчёта Выручка в базовых ценах.

■ Бонус, % - процент ретро-бонуса по условиям.

■ Кол-во, план - плановое количество по условиям бонуса. Только для ретро-бонусов с целевым показателем продаж Количество, Количество (совокупно), Пакетное предложение. В отчете по бонусу с показателем Количество и шкалой расчета Прогрессивная шкала плановое количество выводится как достигнутый план или минимальный недостигнутый, если он не выполнен.

■ Количество - фактическое количество проданных позиций товара.

■ Выручка - выручка по номенклатуре (тип выручки по заданной базе расчета).

■ Расчетная база - сумма, принимаемая в зачёт для расчёта бонуса (сумма, от которой выполняется расчёт бонуса).

■ Бонус - рассчитанная сумма бонуса.

Для условий по сумме со шкалой По диапазонам в расшифровке отчета по номенклатуре данные о расчетной базе и рассчитанном бонусе выводятся в разрезе каждого диапазона.

Если виде ретро-бонуса не установлен Проверять выполнение условий по покупателям, тогда структура отчета соответствует структуре расшифрованного отчёта по номенклатуре.

Бонус с типом Закупки (Sell-in)

В отчёте выводятся следующие показатели в разрезе валюты, периода расчета, номенклатуры и характеристики:

■ План - сумма плана закупки товаров, указывается только для ретро-бонусов с целевым показателем закупок Сумма, если шкала расчета Одно значение или Прогрессивная шкала. Для условий с прогрессивной шкалой в качестве плановой суммы выводится максимальная достигнутая граница плана или минимальная граница, если план не выполнен.

■ Базовая цена - базовая цена, от которой считается сумма закупки. Только для ретро-бонусов, в виде которых указана база расчёта Сумма закупки (базовые цены).

■ Бонус, % - начисляемый процент ретро-бонуса по условиям.

■ Кол-во, план - плановое количество по условиям бонуса. Только для ретро-бонусов с целевым показателем закупок Количество, Количество (совокупно), Пакетное предложение. В отчете по бонусу с показателем Количество и шкалой расчета Прогрессивная шкала плановое количество выводится как достигнутый план или минимальный недостигнутый, если он не выполнен.

■ Количество - фактическое количество закупленных позиций товара.

■ Сумма закупки (с/без НДС) - фактическая сумма закупки товаров из акционного перечня.

■ Расчетная база - сумма, принимаемая в зачёт для расчёта бонуса (сумма, от которой выполняется расчет бонуса).

■ Бонус - рассчитанная сумма бонуса. Подробнее о расчете ретро-бонусов в разделе Описание логики расчета ретро-бонусов.

Для дополнительного анализа сумма планового бонуса по строке может быть расшифрована по документам (по документам закупки).

Бонус с типом Остатки (Price-protect)

В отчёте в разрезе номенклатуры и характеристики выводятся следующие показатели:

■ Сумма бонуса за единицу - сумма бонуса за единицу товара, указанная в документе условий.

■ Кол-во, план - плановое количество товара на остатках для начисления бонуса.

■ Количество, остаток - фактический остаток товара на складах (всех; всех кроме выбранных или выбранных) на дату, указанную в отчёте.

■ Бонус - рассчитанная сумма бонуса.

Отчёт предназначен для анализа состава документа Условия ретро-бонусов поставщика. Под составом документа подразумевается перечень позиций номенклатуры, определяемый составом сегментов номенклатуры или отбором по значениям свойств номенклатуры, указанным в документе Условия ретро-бонусов поставщика.

Доступен из документа Условия ретро-бонусов поставщика, в которых товары указаны через сегменты номенклатуры или значения свойств номенклатуры.

Поддерживается два варианта отчёта:

■ Состав документа (актуальные данные) - отчёт показывает перечень позиций номенклатуры по данным последнего согласованного документа Условия ретро-бонусов поставщика в цепочке (с учётом корректировочных документов). В зависимости от факта фиксации документа отчёт показывает:

○ текущие данные состава документа - если состав не зафиксирован, то данные берутся по правилам формирования указанных сегментов или согласно отбору по значениям свойств номенклатуры,

○ зафиксированные данные состава документа. Подробнее о фиксации сегментов в разделе Фиксация состава условия ретро-бонусов.

■ Состав документа (данные документа) - отчёт отображает перечень позиций номенклатуры по сегментам или значениям свойства номенклатуры, выбранным в текущем документе условия. Вариант отчёта подходит для оценки состава документа, который ещё не согласован - отчёт всегда показывает текущий состав документа.

В данном функционале не поддерживаются:

■ Учет ретро-бонусов, изменяющих цену товара (ретро-скидок);

■ Учет ретро-бонусов с применением п. 12б ФСБУ 5/2019 "Запасы”;

■ Автоматизированный учет ретро-бонусов, оформленных встречными документами о реализации товаров или услуг;

■ Автоматизированные варианты учета ретро-бонусов, не отражаемые на взаиморасчетах;

■ Плановое отражение ретро-бонусов в управленческом учете;

■ Иные варианты отражения в МСФО, кроме трансляции документа Акт премии поставщика;

■ Настройка действия ретро-бонуса по свойствам номенклатуры; по подразделениям, направлениям деятельности и прочим измерениям; в разрезе серий номенклатуры; по выбранным накладным от поставщика.

■ Расчет ретро-бонусов по выручке, полученной от комиссионных продаж;

■ Расчет ретро-бонусов по сумме закупки от операций по поступлению товара от комитента: прием на комиссию, возврат товаров комитенту.

■ Настройка условий ретро-бонусов для номенклатуры с типом Тара и Набор.

Условия ретро-бонуса: ретро-бонус выплачивается за остатки товаров организации ЭлектроМир на любых складах на дату 25.10.2024: не менее 50 шт Товар1 и 25 шт Товар2. За единицу товара на остатках будет выплачен бонус: 350 руб за Товар1 и 120 руб за Товар2.

На указанную дату остатков 25.10.2024 на складах имеются остатки: 49 шт Товар1 и 31 шт Товар2. Условие по остаткам выполнено только для Товар2, поэтому бонус будет выплачиваться только за него.

Расчёт ретро-бонуса: 31 * 120 = 3720 руб.

Целевой показатель продаж Не используется

Условия ретро-бонуса: ретро-бонус выплачивается за продажу любых характеристик номенклатуры Товар 1 в размере 1% и за продажу номенклатуры Товар 2 и характеристики Основная характеристика в размере 2%. Бонус начисляется от выручки в валюте регламентированного учета с НДС.

Целевой показатель продаж Количество

Пример 1. Без запрета перевыполнения плана. Прогрессивная шкала

Условия ретро-бонуса: ретро-бонус выплачивается за те месяцы, в которых выполнено условие по продаже определенного количества товаров, относящихся к товарной категории Кроссовки. При этом % бонуса определяется по шкале: 10 пар - 1%, 20 пар - 2%. Выполнение условий проверяется по контрагентам сводно (в виде ретро-бонуса не установлен флаг Проверять выполнение условий по покупателям). Период действия условия: 01.01.2024-31.04.2024. Бонус начисляется от выручки в валюте регламентированного учета без НДС. Начисление за перевыполнение плана не запрещено.

Пример 2. С запретом перевыполнения плана

Условия ретро-бонуса: для получения бонуса от поставщика необходимо продать номенклатуру Товар1 по характеристике Основная Характеристика 10 шт. Периодичность выполнения условий Месяц. Ретро-бонус в размере 1%, не начисляется за превышение плана (в документе установлен флаг Не начислять сверх плана). Выполнение условий проверяется по контрагентам сводно (в виде ретро-бонуса не установлен флаг Проверять выполнение условий по покупателям).

За январь продано 20 шт, план выполнен, бонус будет начислен за 10 шт. В таблице приведены данные по продажам товара и итог по рассчитанным суммам ретро-бонусов:

Пример 3. По диапазонам

Условия ретро-бонуса: бонус начисляется за продажу номенклатуры Товар1 по характеристике Основная характеристика от суммы выручки в валюте регламентированного учета с НДС, причем в разных диапазонах действует разный процент:

■ До 5 шт бонус не начисляется;

■ В диапазоне от 5 до 14 шт включительно - бонус 1%;

■ На все, что свыше 14 шт - бонус 2%.

Расчет выполняется по контрагентам-покупателям (в виде ретро-бонуса установлен флаг Проверять выполнение условий по покупателям).

Контрагент 1 купил 20 шт товара Товар 1. Ретро-бонус по покупателю будет рассчитан:

Целевой показатель продаж Количество (совокупно)

Условия ретро-бонуса: ретро-бонус выплачивается за продажу любых характеристик номенклатуры Товар1 в количестве не менее 10 шт и любых характеристик номенклатуры Товар2 в количестве не менее 15 шт в размере 1% и 1,5% соответственно. Периодичность выполнения условий Квартал. Период условия: 01.01.2024-30.06.2024. Для получения бонуса план за квартал должен быть выполнен одновременно по обоим товарам. Выполнение условий проверяется по каждому контрагенту отдельно (в виде ретро-бонуса установлен флаг Проверять выполнение условий по покупателям). Бонус начисляется от выручки в валюте регламентированного учета без НДС.

Расчет ретро-бонуса за 1 квартал 2024 года:

■ Покупатель Контрагент 1 купил 33 шт номенклатуры Товар 1 и 32 шт номенклатуры Товар 2. План выполнен по обеим позициям, бонус начисляется.

■ Покупатель Контрагент 2 купил 16 шт номенклатуры Товар 1 (с учетом возврата) и 12 шт номенклатуры Товар 2. По номенклатуре Товар 2 план не выполнен, бонус за квартал не начисляется.

Целевой показатель продаж Пакетное предложение

Условия ретро-бонуса: ретро-бонус выплачивается за продажу пакетного предложения, состоящего из товаров Товар1 10 шт, Товар2 15 шт. При этом на Товар1 установлен 1% бонуса, на Товар2 - 1,5%. Периодичность выполнения условий Однократно. Период условия: 01.01.2024-30.06.2024. Выполнение условий проверяется по каждому контрагенту отдельно (Проверять выполнение условий по покупателям = Да).

Проверяется выполнение плана по продаже товаров до достижения полного состава пакетного предложения, затем определяется количество полных пакетов:

Был выполнен план по продаже пакетного предложения контрагенту Контрагент1. В таблице приведен расчет суммы ретро-бонуса от поставщика.

Целевой показатель продаж Сумма

Пример 1. Без запрета перевыполнения плана. Прогрессивная шкала

Условия ретро-бонуса: ретро-бонус начисляется за продажу ежедневно товаров поставщика на определенную сумму. При этом % бонуса определяется по шкале: 2 500 руб - 1%, 5 000 руб - 2%. Бонус начисляется за каждый день, в котором выполнено условие. Период условия: 01.01.2024-05.01.2024. Бонус начисляется от выручки в валюте регламентированного учета без НДС. Выполнение условий проверяется по контрагентам сводно (Проверять выполнение условий по покупателям = Нет).

Расчет ретро-бонуса:

Пример 2. С запретом перевыполнения плана

Условия ретро-бонуса: поставщик предоставляет бонус за продажу любых товаров из списка (Товар 1, Товар 2, Товар 3) на сумму 20 000 рублей. Ретро-бонус начисляется в размере 1% от суммы выручки в валюте регламентированного учета без НДС только за выполнение плана, бонус не начисляется за превышение плана (в документе установлен флаг Не начислять сверх плана). Выполнение условий проверяется по контрагентам сводно (Проверять выполнение условий по покупателям = Нет).

Продано товаров из акционного перечня на 37 000 рублей, план выполнен, бонус будет начислен за 20 000 рублей:

Пример 3. По диапазонам

Условия ретро-бонуса: поставщик предоставляет бонус за продажу любых товаров из списка (Товар 1, Товар 2, Товар 3). Бонус рассчитывается от суммы выручки в валюте регламентированного учета с НДС, причем в разных диапазонах действует разный процент:

■ До 10 000 рублей включительно - бонус 1 %;

■ В диапазоне от 10 000 до 30 000 рублей включительно - бонус 2%;

■ На сумму свыше 30 000 рублей бонус не начисляется.

Выполнение условий проверяется в разрезе контрагентов (Проверять выполнение условий по покупателям = Да).

Покупателю Контрагент 1 продано товаров из акционного перечня на сумму 37 000 рублей. Расчет ретро-бонуса по Контрагенту 1:

Целевой показатель закупок Не используется

Условия ретро-бонуса: ретро-бонус выплачивается за закупку у поставщика любых товаров категории Кроссовки в размере 1% и любых товаров категории Кеды в размере 2%. Бонус начисляется от суммы закупки в валюте взаиморасчетов с НДС.

Целевой показатель закупок Количество

Пример 1. Без запрета перевыполнения плана. Прогрессивная шкала

Условия ретро-бонуса: ретро-бонус выплачивается поставщиком за те месяцы, в которых выполнено условие по закупке определенного количества номенклатуры Товар 1. При этом % бонуса определяется по шкале: 10 шт - 1%, 20 шт - 2%. Период действия условия: 01.01.2024-31.04.2024. Бонус начисляется от выручки в базовых ценах (базовая цена - 100 EUR за 1 шт). Начисление за перевыполнение плана не запрещено.

Расчет ретро-бонуса:

Пример 2. С запретом перевыполнения плана

Условия ретро-бонуса: для получения бонуса необходимо закупить у поставщика номенклатуру Товар1 по любым характеристикам в количестве не менее 10 шт. Ретро-бонус начисляется в размере 1% от суммы закупки в валюте регламентированного учета без НДС только за выполнение плана, бонус не начисляется за превышение плана (в документе установлен флаг Не начислять сверх плана).

У поставщика закуплено 20 шт, план выполнен, бонус будет начислен за 10 шт. В зависимости от настроек распределения расчётной базы по документам закупки будет по-разному определяться расчётная база и рассчитываться ретро-бонус.

Пример 3. По диапазонам

Условия ретро-бонуса: бонус начисляется за закупку номенклатуры Товар1 по характеристике Основная характеристика от суммы закупки в валюте регламентированного учета с НДС, причем в разных диапазонах действует разный процент:

■ До 5 шт бонус не начисляется;

■ В диапазоне от 5 до 14 шт включительно - бонус 1%;

■ На все, что свыше 14 шт - бонус 2%.

У поставщика закуплено 20 шт. В зависимости от настроек распределения расчётной базы по документам закупки будет по-разному определяться расчётная база и рассчитываться ретро-бонус.

Распределение по документам по FIFO:

Распределение по документам пропорционально сумме закупки:

Целевой показатель закупок Количество (совокупно)

Условия ретро-бонуса: ретро-бонус выплачивается поставщиком за закупку номенклатуры Товар1 10 шт и Товар2 15 шт в размере 1% и 1,5% соответственно. Периодичность выполнения условий Квартал. Период действия условия: 01.01.2024-30.06.2024. Бонус начисляется от суммы закупки в валюте взаиморасчетов без НДС. Для получения бонуса план за квартал должен быть выполнен одновременно по обоим товарам.

Расчет ретро-бонуса:

■ В 1 квартале 2024 г. закуплено 33 шт товара Товар 1 и 32 шт товара Товар 2. План выполнен по обоим товарам, бонус начисляется.

■ Во 2 квартале 2024 г. закуплено 16 шт товара Товар 1 (с учетом возврата) и 12 шт товара Товар 2. По товару Товар 2 план не выполнен, бонус за квартал не начисляется.

Целевой показатель закупок Пакетное предложение

Условия ретро-бонуса: ретро-бонус выплачивается за закупку пакета, состоящего из Товар1 10 шт, Товар2 15 шт, при этом на Товар1 установлен 1% бонуса, на Товар2 - 1,5%. Периодичность выполнения условий Однократно. Период условия: 01.01.2024-30.06.2024.

Проверяется выполнение плана по закупке товаров до достижения полного пакета, затем определяется количество полных пакетов:

Был выполнен план по закупке 2 полных пакетов, необходимо рассчитать сумму ретро-бонуса. В зависимости от настроек распределения расчётной базы по документам закупки будет по-разному определяться расчётная база и рассчитываться ретро-бонус.

Целевой показатель закупок Сумма

Пример 1. Без запрета перевыполнения плана. Прогрессивная шкала

Условия ретро-бонуса: ретро-бонус начисляется за закупку ежедневно товаров поставщика Товар 1 и Товар 2 по любым характеристикам на определенную сумму. При этом % бонуса определяется по шкале: 2 500 руб - 1%, 5 000 руб - 2%. Бонус начисляется за каждый день, в котором выполнено условие. Период условия: 01.01.2024-05.01.2024. Бонус начисляется от суммы закупки в валюте регламентированного учета без НДС. Начисление за перевыполнение плана не запрещено.

Расчет ретро-бонуса:

Пример 2. С запретом перевыполнения плана

Условия ретро-бонуса: для получения бонуса необходимо закупить товаров из перечня, предоставленного поставщиком, на сумму 20 000 рублей. Ретро-бонус начисляется в размере 1% от суммы закупки в валюте регламентированного учета без НДС только за выполнение плана, бонус не начисляется за превышение плана (в документе установлен флаг Не начислять сверх плана).

Закуплено товаров поставщика на 37 000 рублей, план выполнен, бонус будет начислен за 20 000 рублей. Расчет ретро-бонуса:

Пример 3. По диапазонам

Условия ретро-бонуса: бонус начисляется поставщиком за закупку любых товаров от суммы закупки в валюте регламентированного учета с НДС, причем в разных диапазонах действует разный процент:

■ До 10 000 рублей включительно - бонус 1 %;

■ В диапазоне от 10 000 до 30 000 рублей включительно - бонус 2%;

■ На сумму свыше 30 000 рублей бонус не начисляется.

Закуплено товаров поставщика на сумму 37 000 рублей. Расчет ретро-бонуса: